		第3期自 2019年 7月19日至 2020年 1月20日	第4期自 2020年 1月21日至 2020年 7月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		388,506	80,450
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△63,570	873,959
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,172,548	69,613,759
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,172,548	69,613,759
剰余金減少額又は欠損金増加額		496,406	1,382,414
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	496,406	1,382,414
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※1-	※17,300,170
期末剰余金又は期末欠損金(△)		873,959	61,711,475

2020/10/16 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	38	16,414,098
当期変動額
剰余金の配当						△ 1,901,595
特別償却準備金の取崩					△ 21	21

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2020/10/16 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                2,017,644千円
(ロ) 配当の原資    繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  52,680円

2020/10/16 9:11

#4 注記表（連結）

[2020年 7月20日現在]1.※1期首元本額4,802,993円6,584,869円期中追加設定元本額10,245,230円367,535,406円期中一部解約元本額8,463,354円9,111,773円2.※1計算期間末日における受益権の総数6,584,869口365,008,502口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="616">第3期

2020/10/16 9:11

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	400,000	400,000
その他資本剰余金	400,000	400,000
利益剰余金	18,375,924	20,565,811
利益準備金	500,000	500,000
その他利益剰余金	17,875,924	20,065,811
特別償却準備金	16	0
繰越利益剰余金	17,875,907	20,065,811
評価・換算差額等	2,096	△ 3,177

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期
(2019年3月31日現在)第35期

2020/10/16 9:11

#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[2020年 1月20日現在]	[2020年 7月20日現在]
元本	※1	2,564,626,893	3,227,657,138
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		514,498,077	869,947,050

e border="0" width="616"> [2020年 1月20日現在][2020年 7月20日現在]区分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン 17,434,671115,675,808株式 3,054,489,8003,994,996,600未収入金 48,601,02244,244,203未収配当金 7,314,3502,145,399流動資産合計 3,127,839,8434,157,062,010資産合計 3,127,839,8434,157,062,010負債の部流動負債未払金 48,673,37250,585,089未払解約金 41,4928,872,570未払利息 9163流動負債合計 48,714,87359,457,822負債合計 48,714,87359,457,822純資産の部元本等元本※12,564,626,8933,227,657,138剰余金剰余金又は欠損金(△) 514,498,077869,947,050元本等合計 3,079,124,9704,097,604,188純資産合計 3,079,124,9704,097,604,188負債純資産合計 3,127,839,8434,157,062,010

2020/10/16 9:11