東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月16日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 7,458,828 | 426,719,977 |
| 未収入金 | 41,492 | 8,872,570 |
| 流動資産計 | 7,500,320 | 435,592,547 |
| 資産の部合計 | 7,500,320 | 435,592,547 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 7,300,170 |
| 未払解約金 | 1,199 | 937,701 |
| 未払受託者報酬 | 841 | 13,230 |
| 未払委託者報酬 | 39,254 | 617,136 |
| その他未払費用 | 198 | 4,333 |
| 流動負債計 | 41,492 | 8,872,570 |
| 負債の部合計 | 41,492 | 8,872,570 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,584,869 | 365,008,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 873,959 | 61,711,475 |
| （分配準備積立金） | 251,052 | 196,274 |
| 元本等合計 | 7,458,828 | 426,719,977 |
| 純資産の部合計 | 7,458,828 | 426,719,977 |
| 負債・純資産合計 | 7,500,320 | 435,592,547 |
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