東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 426,719,977 | 483,277,453 |
| 未収入金 | 8,872,570 | 36,729,152 |
| 流動資産計 | 435,592,547 | 520,006,605 |
| 資産の部合計 | 435,592,547 | 520,006,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,300,170 | 30,948,464 |
| 未払解約金 | 937,701 | 1,710,559 |
| 未払受託者報酬 | 13,230 | 84,797 |
| 未払委託者報酬 | 617,136 | 3,957,168 |
| その他未払費用 | 4,333 | 28,164 |
| 流動負債計 | 8,872,570 | 36,729,152 |
| 負債の部合計 | 8,872,570 | 36,729,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,008,502 | 386,855,806 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,711,475 | 96,421,647 |
| （分配準備積立金） | 196,274 | 47,882,827 |
| 元本等合計 | 426,719,977 | 483,277,453 |
| 純資産の部合計 | 426,719,977 | 483,277,453 |
| 負債・純資産合計 | 435,592,547 | 520,006,605 |
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