東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月18日 | 2021年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 483,277,453 | 587,042,754 |
| 未収入金 | 36,729,152 | 7,037,707 |
| 流動資産計 | 520,006,605 | 594,080,461 |
| 資産の部合計 | 520,006,605 | 594,080,461 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 30,948,464 | 2,386,223 |
| 未払解約金 | 1,710,559 | 340,929 |
| 未払受託者報酬 | 84,797 | 89,810 |
| 未払委託者報酬 | 3,957,168 | 4,190,896 |
| その他未払費用 | 28,164 | 29,849 |
| 流動負債計 | 36,729,152 | 7,037,707 |
| 負債の部合計 | 36,729,152 | 7,037,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 386,855,806 | 477,244,738 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 96,421,647 | 109,798,016 |
| （分配準備積立金） | 47,882,827 | 44,005,404 |
| 元本等合計 | 483,277,453 | 587,042,754 |
| 純資産の部合計 | 483,277,453 | 587,042,754 |
| 負債・純資産合計 | 520,006,605 | 594,080,461 |
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