東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月20日-令和4年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月19日 | 2022年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 587,042,754 | 590,592,254 |
| 未収入金 | 7,037,707 | 8,951,002 |
| 流動資産計 | 594,080,461 | 599,543,256 |
| 資産の部合計 | 594,080,461 | 599,543,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,386,223 | 2,436,170 |
| 未払解約金 | 340,929 | 1,385,137 |
| 未払受託者報酬 | 89,810 | 106,876 |
| 未払委託者報酬 | 4,190,896 | 4,987,285 |
| その他未払費用 | 29,849 | 35,534 |
| 流動負債計 | 7,037,707 | 8,951,002 |
| 負債の部合計 | 7,037,707 | 8,951,002 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 477,244,738 | 487,234,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 109,798,016 | 103,358,061 |
| （分配準備積立金） | 44,005,404 | 39,850,271 |
| 元本等合計 | 587,042,754 | 590,592,254 |
| 純資産の部合計 | 587,042,754 | 590,592,254 |
| 負債・純資産合計 | 594,080,461 | 599,543,256 |
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