東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月18日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 590,592,254 | 534,335,718 |
| 未収入金 | 8,951,002 | 6,763,817 |
| 流動資産計 | 599,543,256 | 541,099,535 |
| 資産の部合計 | 599,543,256 | 541,099,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,436,170 | 2,417,481 |
| 未払解約金 | 1,385,137 | 98,510 |
| 未払受託者報酬 | 106,876 | 88,497 |
| 未払委託者報酬 | 4,987,285 | 4,129,918 |
| その他未払費用 | 35,534 | 29,411 |
| 流動負債計 | 8,951,002 | 6,763,817 |
| 負債の部合計 | 8,951,002 | 6,763,817 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 487,234,193 | 483,496,310 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,358,061 | 50,839,408 |
| （分配準備積立金） | 39,850,271 | 38,517,160 |
| 元本等合計 | 590,592,254 | 534,335,718 |
| 純資産の部合計 | 590,592,254 | 534,335,718 |
| 負債・純資産合計 | 599,543,256 | 541,099,535 |
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