東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月18日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/07/20-2023/01/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月19日 | 2023年1月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 534,335,718 | 562,766,755 |
| 未収入金 | 6,763,817 | 11,807,653 |
| 流動資産計 | 541,099,535 | 574,574,408 |
| 資産の部合計 | 541,099,535 | 574,574,408 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,417,481 | 7,182,813 |
| 未払解約金 | 98,510 | － |
| 未払受託者報酬 | 88,497 | 96,355 |
| 未払委託者報酬 | 4,129,918 | 4,496,463 |
| その他未払費用 | 29,411 | 32,022 |
| 流動負債計 | 6,763,817 | 11,807,653 |
| 負債の部合計 | 6,763,817 | 11,807,653 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 483,496,310 | 478,854,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,839,408 | 83,912,517 |
| （分配準備積立金） | 38,517,160 | 37,622,683 |
| 元本等合計 | 534,335,718 | 562,766,755 |
| 純資産の部合計 | 534,335,718 | 562,766,755 |
| 負債・純資産合計 | 541,099,535 | 574,574,408 |
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