東京海上・ジャパン・レジリエンス株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月18日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/01/19-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月18日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 562,766,755 | 563,974,655 |
| 未収入金 | 11,807,653 | 9,167,995 |
| 流動資産計 | 574,574,408 | 573,142,650 |
| 資産の部合計 | 574,574,408 | 573,142,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,182,813 | 4,694,718 |
| 未払解約金 | － | 19,323 |
| 未払受託者報酬 | 96,355 | 92,798 |
| 未払委託者報酬 | 4,496,463 | 4,330,305 |
| その他未払費用 | 32,022 | 30,851 |
| 流動負債計 | 11,807,653 | 9,167,995 |
| 負債の部合計 | 11,807,653 | 9,167,995 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 478,854,238 | 469,471,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,912,517 | 94,502,811 |
| （分配準備積立金） | 37,622,683 | 36,362,674 |
| 元本等合計 | 562,766,755 | 563,974,655 |
| 純資産の部合計 | 562,766,755 | 563,974,655 |
| 負債・純資産合計 | 574,574,408 | 573,142,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
