		第13期自 2024年 7月19日至 2025年 1月20日	第14期自 2025年 1月21日至 2025年 7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△162,801	△684,454
期首剰余金又は期首欠損金(△)		154,118,571	164,579,755
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,224,078	6,900,757
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,224,078	6,900,757
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,712,105	11,064,131
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,712,105	11,064,131
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		※110,387,432	※118,106,256
期末剰余金又は期末欠損金(△)		164,579,755	212,338,213

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,310,382
当期変動額
剰余金の配当					△ 4,648,241
当期純利益					4,734,352

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                3,787,448千円
(ロ) 配当の原資    繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  98,889円

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#4 注記表（連結）

[2025年 7月18日現在]1.※1期首元本額424,834,426円415,497,313円期中追加設定元本額17,426,604円14,788,360円期中一部解約元本額26,763,717円27,924,417円2.※1計算期間末日における受益権の総数415,497,313口402,361,256口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">第13期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金	2,000,000	2,000,000
資本剰余金	400,000	400,000
その他資本剰余金	400,000	400,000
利益剰余金	22,896,494	23,922,588
利益準備金	500,000	500,000
その他利益剰余金	22,396,494	23,422,588
繰越利益剰余金	22,396,494	23,422,588
評価・換算差額等	10,599	9,192

e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(2024年3月31日現在)第40期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2025年 1月20日現在]	[2025年 7月18日現在]
元本	※1	3,043,638,246	3,833,555,082
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,879,700,780	4,629,591,297

e border="0" width="648">[2025年 1月20日現在][2025年 7月18日現在]区分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン655,844,38995,051,649株式5,759,737,6008,374,220,550未収入金789,136,61142,847,172未収配当金2,444,20013,162,500未収利息3,8931,222流動資産合計7,207,166,6938,525,283,093資産合計7,207,166,6938,525,283,093負債の部流動負債未払金268,893,14339,373,816未払解約金1,014,934,52422,762,898流動負債合計1,283,827,66762,136,714負債合計1,283,827,66762,136,714純資産の部元本等元本※13,043,638,2463,833,555,082剰余金剰余金又は欠損金(△)2,879,700,7804,629,591,297元本等合計5,923,339,0268,463,146,379純資産合計5,923,339,0268,463,146,379負債純資産合計7,207,166,6938,525,283,093

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