ダブル・ブレインの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月19日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月25日-令和3年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,439,876,790 | 3,271,115,096 |
| 投資信託受益証券 | 148,000,734,675 | 165,109,057,241 |
| 親投資信託受益証券 | 99,910 | 99,880 |
| 流動資産計 | 150,440,711,375 | 168,380,272,217 |
| 資産の部合計 | 150,440,711,375 | 168,380,272,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 155,600,000 | － |
| 未払解約金 | 406,265,847 | 276,654,275 |
| 未払受託者報酬 | 23,650,716 | 25,494,131 |
| 未払委託者報酬 | 630,685,713 | 679,843,401 |
| 未払利息 | 2,715 | 2,313 |
| その他未払費用 | 2,365,009 | 2,549,348 |
| 流動負債計 | 1,218,570,000 | 984,543,468 |
| 負債の部合計 | 1,218,570,000 | 984,543,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 125,712,874,284 | 133,074,789,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,509,267,091 | 34,320,938,822 |
| （分配準備積立金） | 5,071,979,581 | 4,212,898,154 |
| 元本等合計 | 149,222,141,375 | 167,395,728,749 |
| 純資産の部合計 | 149,222,141,375 | 167,395,728,749 |
| 負債・純資産合計 | 150,440,711,375 | 168,380,272,217 |
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