ダブル・ブレインの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月18日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年11月23日-令和4年11月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,837,170,752 | 3,183,759,011 |
| 投資信託受益証券 | 238,615,601,771 | 262,251,511,307 |
| 親投資信託受益証券 | 99,861 | 99,841 |
| 流動資産計 | 244,452,872,384 | 265,435,370,159 |
| 資産の部合計 | 244,452,872,384 | 265,435,370,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,140,600,000 | － |
| 未払解約金 | 364,351,703 | 186,704,544 |
| 未払受託者報酬 | 33,573,289 | 42,434,424 |
| 未払委託者報酬 | 895,287,545 | 1,131,584,638 |
| 未払利息 | 5,199 | 1,059 |
| その他未払費用 | 3,357,268 | 4,243,382 |
| 流動負債計 | 2,437,175,004 | 1,364,968,047 |
| 負債の部合計 | 2,437,175,004 | 1,364,968,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,060,204,966 | 206,590,626,127 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,955,492,414 | 57,479,775,985 |
| （分配準備積立金） | 30,222,379,657 | 28,670,650,130 |
| 元本等合計 | 242,015,697,380 | 264,070,402,112 |
| 純資産の部合計 | 242,015,697,380 | 264,070,402,112 |
| 負債・純資産合計 | 244,452,872,384 | 265,435,370,159 |
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