ダブル・ブレインの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月21日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/23-2023/11/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月22日 | 2023年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,015,092,236 | 3,861,468,548 |
| 投資信託受益証券 | 233,910,999,588 | 222,041,690,023 |
| 親投資信託受益証券 | 99,821 | 99,811 |
| 流動資産計 | 237,926,191,645 | 225,903,258,382 |
| 資産の部合計 | 237,926,191,645 | 225,903,258,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 199,235,163 | 268,663,430 |
| 未払受託者報酬 | 40,942,787 | 37,735,781 |
| 未払委託者報酬 | 1,091,807,523 | 1,006,287,434 |
| 未払利息 | 6,394 | 4,052 |
| その他未払費用 | 4,094,213 | 3,773,523 |
| 流動負債計 | 1,336,086,080 | 1,316,464,220 |
| 負債の部合計 | 1,336,086,080 | 1,316,464,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 197,537,786,716 | 189,213,799,461 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,052,318,849 | 35,372,994,701 |
| （分配準備積立金） | 27,414,296,368 | 26,259,099,920 |
| 元本等合計 | 236,590,105,565 | 224,586,794,162 |
| 純資産の部合計 | 236,590,105,565 | 224,586,794,162 |
| 負債・純資産合計 | 237,926,191,645 | 225,903,258,382 |
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