ダブル・ブレインの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月21日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/23-2024/11/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月22日 | 2024年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,013,997,707 | 3,871,309,397 |
| 投資信託受益証券 | 201,247,636,741 | 200,228,867,382 |
| 親投資信託受益証券 | 99,781 | 99,791 |
| 未収利息 | － | 8,756 |
| 流動資産計 | 205,261,734,229 | 204,100,285,326 |
| 資産の部合計 | 205,261,734,229 | 204,100,285,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 356,527,251 | 350,720,566 |
| 未払受託者報酬 | 35,839,846 | 32,970,015 |
| 未払委託者報酬 | 955,729,169 | 879,200,448 |
| 未払利息 | 2,990 | － |
| その他未払費用 | 3,583,924 | 3,296,940 |
| 流動負債計 | 1,351,683,180 | 1,266,187,969 |
| 負債の部合計 | 1,351,683,180 | 1,266,187,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,430,649,005 | 152,393,402,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,479,402,044 | 50,440,694,370 |
| （分配準備積立金） | 24,068,711,608 | 21,149,167,015 |
| 元本等合計 | 203,910,051,049 | 202,834,097,357 |
| 純資産の部合計 | 203,910,051,049 | 202,834,097,357 |
| 負債・純資産合計 | 205,261,734,229 | 204,100,285,326 |
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