ダブル・ブレインの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年8月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/23-2025/11/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年11月22日 | 2025年5月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,364,522,284 | 2,719,309,081 |
| 投資信託受益証券 | 165,088,820,402 | 133,643,175,437 |
| 親投資信託受益証券 | 99,861 | 100,040 |
| 未収利息 | 21,985 | 36,379 |
| 流動資産計 | 168,453,464,532 | 136,362,620,937 |
| 資産の部合計 | 168,453,464,532 | 136,362,620,937 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 488,931,056 | 123,862,093 |
| 未払受託者報酬 | 30,238,289 | 25,164,837 |
| 未払委託者報酬 | 806,354,358 | 671,062,181 |
| その他未払費用 | 3,023,772 | 2,516,419 |
| 流動負債計 | 1,328,547,475 | 822,605,530 |
| 負債の部合計 | 1,328,547,475 | 822,605,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 136,870,605,015 | 122,270,190,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,254,312,042 | 13,269,824,554 |
| （分配準備積立金） | 18,996,960,444 | 16,970,497,912 |
| 元本等合計 | 167,124,917,057 | 135,540,015,407 |
| 純資産の部合計 | 167,124,917,057 | 135,540,015,407 |
| 負債・純資産合計 | 168,453,464,532 | 136,362,620,937 |
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