半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月25日-令和3年11月22日)
(1)【投資状況】
ダブル・ブレイン
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
ダブル・ブレイン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 178,473,354,494 | 97.89 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,880 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,833,977,724 | 2.10 |
| 合計(純資産総額) | 182,307,432,098 | 100.00 | |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 1,000,205 | 4.93 |
| 特殊債券 | 日本 | 10,027,264 | 49.47 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 9,240,281 | 45.59 |
| 合計(純資産総額) | 20,267,750 | 100.00 | |
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