- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/11/23-2022/11/22)
(1)【投資状況】
ダブル・ブレイン
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
ダブル・ブレイン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 224,953,466,526 | 97.88 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 99,821 | 0.00 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 4,859,360,713 | 2.11 |
| 合計(純資産総額) | 229,812,927,060 | 100.00 | |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 11,032,578 | 0.31 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 3,508,915,480 | 99.68 |
| 合計(純資産総額) | 3,519,948,058 | 100.00 | |
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