野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表

【提出】
2019年7月18日 9:00
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月31日-平成31年4月30日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2019年4月30日
資産の部
流動資産
コール・ローン93,167
親投資信託受益証券16,169,809
流動資産計16,262,976
資産の部合計16,262,976
負債の部
流動負債
未払受託者報酬1,368
未払委託者報酬22,080
その他未払費用134
流動負債計23,582
負債の部合計23,582
純資産の部
元本等
元本16,347,426
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-108,032
元本等合計16,239,394
純資産の部合計16,239,394
負債・純資産合計16,262,976

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