野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月16日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月30日-令和2年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月29日 | 2020年4月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 403,219 | 768,240 |
| 親投資信託受益証券 | 71,301,448 | 125,236,155 |
| 流動資産計 | 71,704,667 | 126,004,395 |
| 資産の部合計 | 71,704,667 | 126,004,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,357 | 4,242 |
| 未払受託者報酬 | 10,729 | 27,113 |
| 未払委託者報酬 | 171,569 | 433,818 |
| その他未払費用 | 581 | 1,566 |
| 流動負債計 | 192,236 | 466,739 |
| 負債の部合計 | 192,236 | 466,739 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,971,013 | 137,714,549 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 541,418 | -12,176,893 |
| （分配準備積立金） | 3,094,806 | 2,760,766 |
| 元本等合計 | 71,512,431 | 125,537,656 |
| 純資産の部合計 | 71,512,431 | 125,537,656 |
| 負債・純資産合計 | 71,704,667 | 126,004,395 |
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