野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月30日-令和3年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月29日 | 2021年4月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,573,600 | 5,259,443 |
| 親投資信託受益証券 | 468,714,471 | 813,109,836 |
| 未収入金 | 700,000 | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 473,988,071 | 822,369,279 |
| 資産の部合計 | 473,988,071 | 822,369,279 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 182,454 | － |
| 未払解約金 | 2,914,393 | 4,518,957 |
| 未払受託者報酬 | 71,285 | 179,745 |
| 未払委託者報酬 | 1,140,493 | 2,875,780 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 4,220 | 10,723 |
| 流動負債計 | 4,312,848 | 7,585,207 |
| 負債の部合計 | 4,312,848 | 7,585,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 364,908,729 | 592,358,832 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 104,766,494 | 222,425,240 |
| （分配準備積立金） | 53,879,936 | 37,789,830 |
| 元本等合計 | 469,675,223 | 814,784,072 |
| 純資産の部合計 | 469,675,223 | 814,784,072 |
| 負債・純資産合計 | 473,988,071 | 822,369,279 |
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