野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月25日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年10月30日-令和4年10月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月29日 | 2022年4月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,220,650 | 9,974,899 |
| 親投資信託受益証券 | 1,013,148,659 | 1,021,195,229 |
| 未収入金 | 300,000 | － |
| 流動資産計 | 1,020,669,309 | 1,031,170,128 |
| 資産の部合計 | 1,020,669,309 | 1,031,170,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 370,645 | － |
| 未払解約金 | 1,965,277 | 3,390,269 |
| 未払受託者報酬 | 243,890 | 262,032 |
| 未払委託者報酬 | 3,902,218 | 4,192,419 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 14,569 | 15,660 |
| 流動負債計 | 6,496,604 | 7,860,383 |
| 負債の部合計 | 6,496,604 | 7,860,383 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 741,290,710 | 916,919,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,881,995 | 106,390,244 |
| （分配準備積立金） | 50,217,738 | 42,932,633 |
| 元本等合計 | 1,014,172,705 | 1,023,309,745 |
| 純資産の部合計 | 1,014,172,705 | 1,023,309,745 |
| 負債・純資産合計 | 1,020,669,309 | 1,031,170,128 |
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