野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月27日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/01-2023/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,230,646 | 14,180,847 |
| 親投資信託受益証券 | 1,351,763,024 | 1,689,626,646 |
| 未収入金 | 600,000 | 500,000 |
| 流動資産計 | 1,363,593,670 | 1,704,307,493 |
| 資産の部合計 | 1,363,593,670 | 1,704,307,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 550,803 | － |
| 未払解約金 | 3,187,404 | 4,368,614 |
| 未払受託者報酬 | 312,034 | 405,237 |
| 未払委託者報酬 | 4,992,433 | 6,483,774 |
| 未払利息 | 16 | 29 |
| その他未払費用 | 18,658 | 24,252 |
| 流動負債計 | 9,061,348 | 11,281,906 |
| 負債の部合計 | 9,061,348 | 11,281,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,101,606,802 | 1,416,204,244 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 252,925,520 | 276,821,343 |
| （分配準備積立金） | 35,778,946 | 31,956,282 |
| 元本等合計 | 1,354,532,322 | 1,693,025,587 |
| 純資産の部合計 | 1,354,532,322 | 1,693,025,587 |
| 負債・純資産合計 | 1,363,593,670 | 1,704,307,493 |
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