野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月30日 | 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,169,427 | 16,997,330 |
| 親投資信託受益証券 | 1,764,039,099 | 2,247,269,804 |
| 未収利息 | － | 37 |
| 流動資産計 | 1,786,208,526 | 2,264,267,171 |
| 資産の部合計 | 1,786,208,526 | 2,264,267,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 846,683 | － |
| 未払解約金 | 10,701,391 | 8,575,759 |
| 未払受託者報酬 | 505,025 | 577,772 |
| 未払委託者報酬 | 8,080,215 | 9,244,357 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 30,243 | 34,604 |
| 流動負債計 | 20,163,569 | 18,432,492 |
| 負債の部合計 | 20,163,569 | 18,432,492 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,693,367,690 | 1,851,608,625 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,677,267 | 394,226,054 |
| （分配準備積立金） | 27,680,075 | 23,144,498 |
| 元本等合計 | 1,766,044,957 | 2,245,834,679 |
| 純資産の部合計 | 1,766,044,957 | 2,245,834,679 |
| 負債・純資産合計 | 1,786,208,526 | 2,264,267,171 |
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