野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月28日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/30-2025/10/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月30日 | 2025年4月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,119,101 | 20,374,479 |
| 親投資信託受益証券 | 2,601,938,096 | 3,006,426,286 |
| 未収入金 | 1,100,000 | 400,000 |
| 未収利息 | 124 | 272 |
| 流動資産計 | 2,622,157,321 | 3,027,201,037 |
| 資産の部合計 | 2,622,157,321 | 3,027,201,037 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,059,865 | － |
| 未払解約金 | 2,834,297 | 1,638,560 |
| 未払受託者報酬 | 652,397 | 766,319 |
| 未払委託者報酬 | 10,438,287 | 12,261,088 |
| その他未払費用 | 39,080 | 45,922 |
| 流動負債計 | 15,023,926 | 14,711,889 |
| 負債の部合計 | 15,023,926 | 14,711,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,119,730,350 | 2,356,761,573 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 487,403,045 | 655,727,575 |
| （分配準備積立金） | 53,545,948 | 49,802,194 |
| 元本等合計 | 2,607,133,395 | 3,012,489,148 |
| 純資産の部合計 | 2,607,133,395 | 3,012,489,148 |
| 負債・純資産合計 | 2,622,157,321 | 3,027,201,037 |
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