野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月27日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/10/30-2026/10/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月29日 | 2026年4月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,204,353 | 42,130,889 |
| 親投資信託受益証券 | 4,630,050,143 | 5,559,438,922 |
| 未収入金 | 200,000 | 5,200,000 |
| 未収利息 | 444 | 854 |
| 流動資産計 | 4,663,454,940 | 5,606,770,665 |
| 資産の部合計 | 4,663,454,940 | 5,606,770,665 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,361,092 | 12,729,254 |
| 未払受託者報酬 | 1,086,516 | 1,381,224 |
| 未払委託者報酬 | 17,384,174 | 22,099,436 |
| その他未払費用 | 65,127 | 82,814 |
| 流動負債計 | 23,896,909 | 36,292,728 |
| 負債の部合計 | 23,896,909 | 36,292,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,952,961,145 | 3,130,087,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,686,596,886 | 2,440,390,442 |
| （分配準備積立金） | 795,190,343 | 701,715,631 |
| 元本等合計 | 4,639,558,031 | 5,570,477,937 |
| 純資産の部合計 | 4,639,558,031 | 5,570,477,937 |
| 負債・純資産合計 | 4,663,454,940 | 5,606,770,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
