野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 403,219 |
| 親投資信託受益証券 | 71,301,448 |
| 流動資産計 | 71,704,667 |
| 資産の部合計 | 71,704,667 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,357 |
| 未払受託者報酬 | 10,729 |
| 未払委託者報酬 | 171,569 |
| その他未払費用 | 581 |
| 流動負債計 | 192,236 |
| 負債の部合計 | 192,236 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 70,971,013 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 541,418 |
| （分配準備積立金） | 3,094,806 |
| 元本等合計 | 71,512,431 |
| 純資産の部合計 | 71,512,431 |
| 負債・純資産合計 | 71,704,667 |
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