野村リアルグロース・オープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月30日-令和2年10月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月29日 | 2020年10月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 403,219 | 4,573,600 |
| 親投資信託受益証券 | 71,301,448 | 468,714,471 |
| 未収入金 | － | 700,000 |
| 流動資産計 | 71,704,667 | 473,988,071 |
| 資産の部合計 | 71,704,667 | 473,988,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 182,454 |
| 未払解約金 | 9,357 | 2,914,393 |
| 未払受託者報酬 | 10,729 | 71,285 |
| 未払委託者報酬 | 171,569 | 1,140,493 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 581 | 4,220 |
| 流動負債計 | 192,236 | 4,312,848 |
| 負債の部合計 | 192,236 | 4,312,848 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,971,013 | 364,908,729 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 541,418 | 104,766,494 |
| （分配準備積立金） | 3,094,806 | 53,879,936 |
| 元本等合計 | 71,512,431 | 469,675,223 |
| 純資産の部合計 | 71,512,431 | 469,675,223 |
| 負債・純資産合計 | 71,704,667 | 473,988,071 |
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