半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月30日-令和2年10月29日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (2019年10月29日現在) | 第2期中間計算期間末 (2020年 4月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 403,219 | 768,240 |
| 親投資信託受益証券 | 71,301,448 | 125,236,155 |
| 流動資産合計 | 71,704,667 | 126,004,395 |
| 資産合計 | 71,704,667 | 126,004,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,357 | 4,242 |
| 未払受託者報酬 | 10,729 | 27,113 |
| 未払委託者報酬 | 171,569 | 433,818 |
| その他未払費用 | 581 | 1,566 |
| 流動負債合計 | 192,236 | 466,739 |
| 負債合計 | 192,236 | 466,739 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 70,971,013 | 137,714,549 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 541,418 | △12,176,893 |
| (分配準備積立金) | 3,094,806 | 2,760,766 |
| 元本等合計 | 71,512,431 | 125,537,656 |
| 純資産合計 | 71,512,431 | 125,537,656 |
| 負債純資産合計 | 71,704,667 | 126,004,395 |
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