- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/10/30-2026/10/29)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (2025年10月29日現在) | 第8期中間計算期間末 (2026年 4月29日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,204,353 | 42,130,889 |
| 親投資信託受益証券 | 4,630,050,143 | 5,559,438,922 |
| 未収入金 | 200,000 | 5,200,000 |
| 未収利息 | 444 | 854 |
| 流動資産合計 | 4,663,454,940 | 5,606,770,665 |
| 資産合計 | 4,663,454,940 | 5,606,770,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,361,092 | 12,729,254 |
| 未払受託者報酬 | 1,086,516 | 1,381,224 |
| 未払委託者報酬 | 17,384,174 | 22,099,436 |
| その他未払費用 | 65,127 | 82,814 |
| 流動負債合計 | 23,896,909 | 36,292,728 |
| 負債合計 | 23,896,909 | 36,292,728 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,952,961,145 | 3,130,087,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 1,686,596,886 | 2,440,390,442 |
| (分配準備積立金) | 795,190,343 | 701,715,631 |
| 元本等合計 | 4,639,558,031 | 5,570,477,937 |
| 純資産合計 | 4,639,558,031 | 5,570,477,937 |
| 負債純資産合計 | 4,663,454,940 | 5,606,770,665 |
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