日本新興成長企業株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 875,425,624 |
| 株式 | 13,842,798,500 |
| 未収入金 | 10,302,445 |
| 未収配当金 | 41,572,617 |
| 流動資産計 | 14,770,099,186 |
| 資産の部合計 | 14,770,099,186 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 91,952,085 |
| 未払解約金 | 67,387,492 |
| 未払受託者報酬 | 2,888,756 |
| 未払委託者報酬 | 92,440,006 |
| 未払利息 | 778 |
| その他未払費用 | 173,265 |
| 流動負債計 | 254,842,382 |
| 負債の部合計 | 254,842,382 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 14,631,370,899 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,114,095 |
| 元本等合計 | 14,515,256,804 |
| 純資産の部合計 | 14,515,256,804 |
| 負債・純資産合計 | 14,770,099,186 |
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