日本新興成長企業株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月27日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月8日-令和2年11月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年11月7日 | 2020年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 649,008,815 | 374,640,434 |
| 株式 | 12,240,570,300 | 6,803,464,400 |
| 未収入金 | 135,717,884 | 54,892,177 |
| 未収配当金 | 29,000,926 | 27,825,448 |
| 流動資産計 | 13,054,297,925 | 7,260,822,459 |
| 資産の部合計 | 13,054,297,925 | 7,260,822,459 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 64,574,564 | 31,098,549 |
| 未払解約金 | 127,033,810 | 42,822,750 |
| 未払受託者報酬 | 3,634,251 | 2,398,593 |
| 未払委託者報酬 | 116,295,946 | 76,754,934 |
| 未払利息 | 711 | 353 |
| その他未払費用 | 217,994 | 143,859 |
| 流動負債計 | 311,757,276 | 153,219,038 |
| 負債の部合計 | 311,757,276 | 153,219,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,452,814,189 | 7,975,179,377 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -710,273,540 | -867,575,956 |
| 元本等合計 | 12,742,540,649 | 7,107,603,421 |
| 純資産の部合計 | 12,742,540,649 | 7,107,603,421 |
| 負債・純資産合計 | 13,054,297,925 | 7,260,822,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
