日本新興成長企業株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月29日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月10日-令和3年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月9日 | 2021年5月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 316,487,984 | 202,155,503 |
| 株式 | 4,688,857,700 | 3,969,243,700 |
| 未収入金 | 71,477,694 | 7,216,396 |
| 未収配当金 | 9,128,350 | 13,623,560 |
| 流動資産計 | 5,085,951,728 | 4,192,239,159 |
| 資産の部合計 | 5,085,951,728 | 4,192,239,159 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,019,932 | 23,665,865 |
| 未払収益分配金 | 61,448,338 | － |
| 未払解約金 | 142,932,068 | 106,660 |
| 未払受託者報酬 | 1,581,631 | 1,193,709 |
| 未払委託者報酬 | 50,612,078 | 38,198,752 |
| 未払利息 | 245 | 95 |
| その他未払費用 | 94,832 | 71,564 |
| 流動負債計 | 267,689,124 | 63,236,645 |
| 負債の部合計 | 267,689,124 | 63,236,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,614,608,125 | 3,310,425,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,203,654,479 | 818,576,550 |
| （分配準備積立金） | 1,194,246,987 | 981,722,406 |
| 元本等合計 | 4,818,262,604 | 4,129,002,514 |
| 純資産の部合計 | 4,818,262,604 | 4,129,002,514 |
| 負債・純資産合計 | 5,085,951,728 | 4,192,239,159 |
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