日本新興成長企業株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年5月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,574,414 | 123,258,017 |
| 株式 | 3,613,666,600 | 2,116,771,300 |
| 未収入金 | 59,638,376 | 9,763,081 |
| 未収配当金 | 7,267,714 | 10,407,700 |
| 流動資産計 | 3,875,147,104 | 2,260,200,098 |
| 資産の部合計 | 3,875,147,104 | 2,260,200,098 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 6,432,331 |
| 未払収益分配金 | 50,752,718 | － |
| 未払解約金 | 58,883,697 | 5,634,983 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,726 | 740,300 |
| 未払委託者報酬 | 34,903,224 | 23,689,526 |
| 未払利息 | 169 | 48 |
| その他未払費用 | 65,381 | 44,359 |
| 流動負債計 | 145,695,915 | 36,541,547 |
| 負債の部合計 | 145,695,915 | 36,541,547 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,819,595,452 | 2,512,985,501 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 909,855,737 | -289,326,950 |
| （分配準備積立金） | 801,914,322 | 688,603,460 |
| 元本等合計 | 3,729,451,189 | 2,223,658,551 |
| 純資産の部合計 | 3,729,451,189 | 2,223,658,551 |
| 負債・純資産合計 | 3,875,147,104 | 2,260,200,098 |
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