剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2019年11月 8日至 2020年 5月 7日	第3期中間計算期間自 2020年11月10日至 2021年 5月 9日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	265,224,377	△34,881,085
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△710,273,540	1,203,654,479
剰余金増加額又は欠損金減少額	311,968,833	102,473,441
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	311,968,833	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	102,473,441
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,306,996	225,105,757
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	225,105,757
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,306,996	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△867,575,956	818,576,550

2021/07/29 9:01

#2 中間注記表（連結）

2021/07/29 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△25,650
当期純利益			23,996

当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

2021/07/29 9:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2021/07/29 9:01