純資産
個別
- 2020年11月9日
- 48億1826万
- 2021年11月8日 -22.6%
- 37億2945万
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2021年11月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2022/01/25 9:03
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 995 38,337,783 単位型株式投資信託 196 789,901 追加型公社債投資信託 14 6,318,132 単位型公社債投資信託 511 1,596,791 合計 1,716 47,042,608 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/01/25 9:03
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.815%(税抜年1.65%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。 - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2022/01/25 9:03
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ・株式への投資割合には制限を設けません。2022/01/25 9:03
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。 - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/01/25 9:03
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 142,072,080 4.26 合計(純資産総額) 3,327,808,580 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 日本 3,185,736,500 95.73 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 142,072,080 4.26 合計(純資産総額) 3,327,808,580 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/01/25 9:03
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/01/25 9:03
◇中間損益計算書2021年9月30日現在 負債合計 30,358 (純資産の部) 株主資本 75,467
- #8 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/01/25 9:03
e border="0">2021年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1計算期間 (2019年11月 7日) 12,742 12,742 0.9472 0.9472 第2計算期間 (2020年11月 9日) 4,818 4,879 1.3330 1.3500 第3計算期間 (2021年11月 8日) 3,729 3,780 1.3227 1.3407 2020年11月末日 4,448 ― 1.2640 ― 12月末日 4,504 ― 1.2637 ― 2021年 1月末日 4,396 ― 1.2616 ― 2月末日 4,312 ― 1.2657 ― 3月末日 4,372 ― 1.3005 ― 4月末日 4,108 ― 1.2494 ― 5月末日 4,054 ― 1.2360 ― 6月末日 4,105 ― 1.3061 ― 7月末日 3,779 ― 1.2175 ― 8月末日 3,954 ― 1.2923 ― 9月末日 3,936 ― 1.3211 ― 10月末日 3,747 ― 1.3022 ― 11月末日 3,327 ― 1.2336 ― - #9 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/01/25 9:03
e border="0">2021年11月30日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 3,349,768,951 円 Ⅱ 負債総額 21,960,371 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,327,808,580 円 Ⅳ 発行済口数 2,697,634,241 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2336 円 Ⅰ 資産総額 3,349,768,951 円 Ⅱ 負債総額 21,960,371 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,327,808,580 円 Ⅳ 発行済口数 2,697,634,241 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2336 円 - #10 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2022/01/25 9:03
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。 - #11 運用体制（連結）
- 2022/01/25 9:03
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。 - #12 運用状況（連結）
- 以下は2021年11月30日現在の運用状況であります。2022/01/25 9:03
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #13 附属明細表（連結）
- e border="0">2022/01/25 9:03
第1 有価証券明細表
(1)株式(2021年11月8日現在)(単位:円)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 日本円 テスホールディングス 35,700 2,474.00 88,321,800 KHネオケム 16,100 3,330.00 53,613,000 コタ 18,400 1,577.00 29,016,800 ヤマシンフィルタ 5,900 648.00 3,823,200 QDレーザ 18,300 852.00 15,591,600 MCJ 39,200 991.00 38,847,200 メディアドゥ 15,600 5,070.00 79,092,000 SHIFT 2,700 28,180.00 76,086,000 インターネットイニシアティブ 14,500 4,385.00 63,582,500 メディカル・データ・ビジョン 8,100 1,395.00 11,299,500 オープンドア 24,600 2,830.00 69,618,000 カナミックネットワーク 138,600 600.00 83,160,000 オロ 13,000 3,730.00 48,490,000 GMOフィナンシャルゲート 2,400 31,150.00 74,760,000 プラスアルファ・コンサルティング 18,300 3,265.00 59,749,500 ヤプリ 19,200 4,240.00 81,408,000 ココナラ 17,500 1,955.00 34,212,500 シンプレクス・ホールディングス 25,100 2,720.00 68,272,000 ラクスル 16,700 6,860.00 114,562,000 メルカリ 7,100 6,850.00 48,635,000 サーバーワークス 15,800 4,110.00 64,938,000 Sansan 900 13,560.00 12,204,000 Chatwork 85,200 1,016.00 86,563,200 ギフティ 5,300 3,875.00 20,537,500 BASE 75,100 877.00 65,862,700 マクアケ 16,400 4,865.00 79,786,000 JMDC 3,600 8,230.00 29,628,000 ランサーズ 87,600 438.00 38,368,800 ファイバーゲート 41,300 1,338.00 55,259,400 KADOKAWA 3,600 6,530.00 23,508,000 ラクト・ジャパン 28,300 2,697.00 76,325,100 ジンズホールディングス 6,400 7,370.00 47,168,000 FOOD & LIFE COMPANIE 4,300 4,975.00 21,392,500 GMOフィナンシャルホールディングス 65,900 872.00 57,464,800 ウェルスナビ 19,500 3,100.00 60,450,000 アルヒ 39,600 1,372.00 54,331,200 プレミアグループ 32,000 3,735.00 119,520,000 イー・ギャランティ 36,700 2,652.00 97,328,400 SREホールディングス 2,100 8,640.00 18,144,000 ティーケーピー 28,900 1,915.00 55,343,500 カチタス 23,100 4,175.00 96,442,500 弁護士ドットコム 3,100 7,150.00 22,165,000 テクノプロ・ホールディングス 11,900 3,485.00 41,471,500 KeePer技研 19,100 3,280.00 62,648,000 イー・ガーディアン 21,900 3,300.00 72,270,000 M&Aキャピタルパートナーズ 13,800 6,130.00 84,594,000 フリークアウト・ホールディングス 10,400 1,890.00 19,656,000 ベルシステム24ホールディングス 60,500 1,416.00 85,668,000 アトラエ 42,400 2,449.00 103,837,600 インソース 26,100 2,606.00 68,016,600 ジャパンエレベーターサービスホールディン 33,600 2,538.00 85,276,800 日総工産 74,800 735.00 54,978,000 キュービーネットホールディングス 33,900 1,983.00 67,223,700 マネジメントソリューションズ 15,500 3,365.00 52,157,500 コプロ・ホールディングス 35,100 1,241.00 43,559,100 ユーピーアール 16,300 2,927.00 47,710,100 ジモティー 24,500 4,645.00 113,802,500 NexTone 18,900 3,630.00 68,607,000 グッドパッチ 32,600 2,895.00 94,377,000 Retty 39,000 1,173.00 45,747,000 ポピンズホールディングス 15,500 3,690.00 57,195,000 小計 銘柄数:61 3,613,666,600 組入時価比率:96.9% 100.0% 合計 3,613,666,600 (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2021年11月8日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
