日本新興成長企業株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月10日-令和3年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月9日 | 2021年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 316,487,984 | 194,574,414 |
| 株式 | 4,688,857,700 | 3,613,666,600 |
| 未収入金 | 71,477,694 | 59,638,376 |
| 未収配当金 | 9,128,350 | 7,267,714 |
| 流動資産計 | 5,085,951,728 | 3,875,147,104 |
| 資産の部合計 | 5,085,951,728 | 3,875,147,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,019,932 | － |
| 未払収益分配金 | 61,448,338 | 50,752,718 |
| 未払解約金 | 142,932,068 | 58,883,697 |
| 未払受託者報酬 | 1,581,631 | 1,090,726 |
| 未払委託者報酬 | 50,612,078 | 34,903,224 |
| 未払利息 | 245 | 169 |
| その他未払費用 | 94,832 | 65,381 |
| 流動負債計 | 267,689,124 | 145,695,915 |
| 負債の部合計 | 267,689,124 | 145,695,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,614,608,125 | 2,819,595,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,203,654,479 | 909,855,737 |
| （分配準備積立金） | 1,194,246,987 | 801,914,322 |
| 元本等合計 | 4,818,262,604 | 3,729,451,189 |
| 純資産の部合計 | 4,818,262,604 | 3,729,451,189 |
| 負債・純資産合計 | 5,085,951,728 | 3,875,147,104 |
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