日本新興成長企業株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/11/09-2022/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月8日 | 2022年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 194,574,414 | 114,698,864 |
| 株式 | 3,613,666,600 | 1,995,177,800 |
| 未収入金 | 59,638,376 | 4,871,399 |
| 未収配当金 | 7,267,714 | 4,368,225 |
| 流動資産計 | 3,875,147,104 | 2,119,116,288 |
| 資産の部合計 | 3,875,147,104 | 2,119,116,288 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 6,635,059 |
| 未払収益分配金 | 50,752,718 | － |
| 未払解約金 | 58,883,697 | 3,223,960 |
| 未払受託者報酬 | 1,090,726 | 590,678 |
| 未払委託者報酬 | 34,903,224 | 18,901,635 |
| 未払利息 | 169 | 150 |
| その他未払費用 | 65,381 | 35,380 |
| 流動負債計 | 145,695,915 | 29,386,862 |
| 負債の部合計 | 145,695,915 | 29,386,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,819,595,452 | 2,245,634,239 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 909,855,737 | -155,904,813 |
| （分配準備積立金） | 801,914,322 | 561,140,279 |
| 元本等合計 | 3,729,451,189 | 2,089,729,426 |
| 純資産の部合計 | 3,729,451,189 | 2,089,729,426 |
| 負債・純資産合計 | 3,875,147,104 | 2,119,116,288 |
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