日本新興成長企業株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月31日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/08-2024/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月7日 | 2024年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 61,705,651 | 56,601,956 |
| 株式 | 1,755,642,550 | 2,049,229,700 |
| 未収入金 | 36,049,953 | 25,262,112 |
| 未収配当金 | 3,453,666 | 6,908,700 |
| 未収利息 | － | 125 |
| 流動資産計 | 1,856,851,820 | 2,138,002,593 |
| 資産の部合計 | 1,856,851,820 | 2,138,002,593 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 30,964,274 | 13,020,333 |
| 未払解約金 | 4,460,462 | 17,126,531 |
| 未払受託者報酬 | 519,235 | 546,572 |
| 未払委託者報酬 | 16,615,615 | 17,490,396 |
| 未払利息 | 25 | － |
| その他未払費用 | 31,089 | 32,731 |
| 流動負債計 | 52,590,700 | 48,216,563 |
| 負債の部合計 | 52,590,700 | 48,216,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,926,967,416 | 1,755,462,028 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -122,706,296 | 334,324,002 |
| （分配準備積立金） | 427,979,504 | 360,616,467 |
| 元本等合計 | 1,804,261,120 | 2,089,786,030 |
| 純資産の部合計 | 1,804,261,120 | 2,089,786,030 |
| 負債・純資産合計 | 1,856,851,820 | 2,138,002,593 |
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