日本新興成長企業株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月31日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/08-2025/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月7日 | 2025年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,031,300 | 34,110,929 |
| 株式 | 1,801,737,300 | 1,584,479,180 |
| 未収入金 | 7,213,830 | 2,315,949 |
| 未収配当金 | 5,955,442 | 4,725,456 |
| 未収利息 | 338 | 456 |
| 流動資産計 | 1,866,938,210 | 1,625,631,970 |
| 資産の部合計 | 1,866,938,210 | 1,625,631,970 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,495,051 | － |
| 未払収益分配金 | 16,922,600 | － |
| 未払解約金 | 121,791 | 805,184 |
| 未払受託者報酬 | 522,821 | 458,224 |
| 未払委託者報酬 | 16,730,317 | 14,663,063 |
| その他未払費用 | 31,308 | 27,437 |
| 流動負債計 | 39,823,888 | 15,953,908 |
| 負債の部合計 | 39,823,888 | 15,953,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,538,418,187 | 1,242,284,178 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,696,135 | 367,393,884 |
| （分配準備積立金） | 304,297,104 | 243,971,057 |
| 元本等合計 | 1,827,114,322 | 1,609,678,062 |
| 純資産の部合計 | 1,827,114,322 | 1,609,678,062 |
| 負債・純資産合計 | 1,866,938,210 | 1,625,631,970 |
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