日本新興成長企業株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月30日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/11/08-2026/11/09)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月7日 | 2026年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,379,724 | 43,794,003 |
| 株式 | 1,978,234,550 | 1,838,650,160 |
| 未収入金 | 22,394,695 | 9,346,988 |
| 未収配当金 | 5,352,500 | 9,043,474 |
| 未収利息 | 998 | 887 |
| 流動資産計 | 2,080,362,467 | 1,900,835,512 |
| 資産の部合計 | 2,080,362,467 | 1,900,835,512 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 10,762,438 | 9,277,197 |
| 未払収益分配金 | 40,934,417 | － |
| 未払解約金 | 12,859,615 | 8,569,898 |
| 未払受託者報酬 | 571,246 | 516,377 |
| 未払委託者報酬 | 18,279,866 | 16,524,028 |
| その他未払費用 | 34,210 | 30,923 |
| 流動負債計 | 83,441,792 | 34,918,423 |
| 負債の部合計 | 83,441,792 | 34,918,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,279,200,537 | 1,145,643,373 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 717,720,138 | 720,273,716 |
| （分配準備積立金） | 442,652,725 | 393,192,621 |
| 元本等合計 | 1,996,920,675 | 1,865,917,089 |
| 純資産の部合計 | 1,996,920,675 | 1,865,917,089 |
| 負債・純資産合計 | 2,080,362,467 | 1,900,835,512 |
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