半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
①【純資産の推移】
| 2019年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2018年11月末日 | 6,285 | ― | 1.0421 | ― | |
| 12月末日 | 7,986 | ― | 0.8597 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 10,915 | ― | 0.9341 | ― | |
| 2月末日 | 12,674 | ― | 0.9759 | ― | |
| 3月末日 | 13,789 | ― | 1.0079 | ― | |
| 4月末日 | 14,588 | ― | 1.0239 | ― | |
| 5月末日 | 14,407 | ― | 0.9946 | ― | |
| 6月末日 | 14,484 | ― | 0.9764 | ― | |
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