有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/08-2025/11/07)
①【純資産の推移】
| 2025年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2019年11月 7日) | 12,742 | 12,742 | 0.9472 | 0.9472 |
| 第2計算期間 | (2020年11月 9日) | 4,818 | 4,879 | 1.3330 | 1.3500 |
| 第3計算期間 | (2021年11月 8日) | 3,729 | 3,780 | 1.3227 | 1.3407 |
| 第4計算期間 | (2022年11月 7日) | 2,089 | 2,089 | 0.9306 | 0.9306 |
| 第5計算期間 | (2023年11月 7日) | 1,804 | 1,804 | 0.9363 | 0.9363 |
| 第6計算期間 | (2024年11月 7日) | 1,827 | 1,844 | 1.1877 | 1.1987 |
| 第7計算期間 | (2025年11月 7日) | 1,996 | 2,037 | 1.5611 | 1.5931 |
| 2024年11月末日 | 1,822 | ― | 1.2182 | ― | |
| 12月末日 | 1,716 | ― | 1.2134 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,683 | ― | 1.2167 | ― | |
| 2月末日 | 1,610 | ― | 1.1854 | ― | |
| 3月末日 | 1,630 | ― | 1.2101 | ― | |
| 4月末日 | 1,592 | ― | 1.2818 | ― | |
| 5月末日 | 1,751 | ― | 1.4512 | ― | |
| 6月末日 | 2,069 | ― | 1.5955 | ― | |
| 7月末日 | 2,058 | ― | 1.6054 | ― | |
| 8月末日 | 2,350 | ― | 1.7031 | ― | |
| 9月末日 | 2,266 | ― | 1.6935 | ― | |
| 10月末日 | 2,098 | ― | 1.6304 | ― | |
| 11月末日 | 1,986 | ― | 1.5791 | ― | |
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