半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/11/08-2023/11/07)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期 (2022年11月 7日現在) | 第5期中間計算期間末 (2023年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,698,864 | 95,559,977 |
| 株式 | 1,995,177,800 | 1,767,767,000 |
| 未収入金 | 4,871,399 | - |
| 未収配当金 | 4,368,225 | 6,769,518 |
| 流動資産合計 | 2,119,116,288 | 1,870,096,495 |
| 資産合計 | 2,119,116,288 | 1,870,096,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 6,635,059 | - |
| 未払解約金 | 3,223,960 | 3,739,910 |
| 未払受託者報酬 | 590,678 | 531,803 |
| 未払委託者報酬 | 18,901,635 | 17,017,661 |
| 未払利息 | 150 | 182 |
| その他未払費用 | 35,380 | 31,849 |
| 流動負債合計 | 29,386,862 | 21,321,405 |
| 負債合計 | 29,386,862 | 21,321,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,245,634,239 | 1,929,050,136 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △155,904,813 | △80,275,046 |
| (分配準備積立金) | 561,140,279 | 473,725,455 |
| 元本等合計 | 2,089,729,426 | 1,848,775,090 |
| 純資産合計 | 2,089,729,426 | 1,848,775,090 |
| 負債純資産合計 | 2,119,116,288 | 1,870,096,495 |
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