半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/08-2024/11/07)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 (2023年11月 7日現在) | 第6期中間計算期間末 (2024年 5月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,705,651 | 56,601,956 |
| 株式 | 1,755,642,550 | 2,049,229,700 |
| 未収入金 | 36,049,953 | 25,262,112 |
| 未収配当金 | 3,453,666 | 6,908,700 |
| 未収利息 | - | 125 |
| 流動資産合計 | 1,856,851,820 | 2,138,002,593 |
| 資産合計 | 1,856,851,820 | 2,138,002,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 30,964,274 | 13,020,333 |
| 未払解約金 | 4,460,462 | 17,126,531 |
| 未払受託者報酬 | 519,235 | 546,572 |
| 未払委託者報酬 | 16,615,615 | 17,490,396 |
| 未払利息 | 25 | - |
| その他未払費用 | 31,089 | 32,731 |
| 流動負債合計 | 52,590,700 | 48,216,563 |
| 負債合計 | 52,590,700 | 48,216,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,926,967,416 | 1,755,462,028 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △122,706,296 | 334,324,002 |
| (分配準備積立金) | 427,979,504 | 360,616,467 |
| 元本等合計 | 1,804,261,120 | 2,089,786,030 |
| 純資産合計 | 1,804,261,120 | 2,089,786,030 |
| 負債純資産合計 | 1,856,851,820 | 2,138,002,593 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
