iシェアーズオートメーション&ロボットETF（2522）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月9日 | 2021年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 505,110 |
| 預金 | 494,268 | 56,565 |
| 金銭信託 | 352,569 | 688,741 |
| 投資信託受益証券 | 439,205,059 | 760,239,274 |
| 派生商品評価勘定 | － | 43 |
| 流動資産計 | 440,051,896 | 761,489,733 |
| 資産の部合計 | 440,051,896 | 761,489,733 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 101 | － |
| 未払収益分配金 | － | 424,000 |
| 未払受託者報酬 | 89,688 | 58,716 |
| 未払委託者報酬 | 269,136 | 176,204 |
| その他未払費用 | 295,105 | 199,531 |
| 流動負債計 | 654,030 | 858,451 |
| 負債の部合計 | 654,030 | 858,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 334,000,000 | 424,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,397,866 | 336,631,282 |
| （分配準備積立金） | -48,733 | 50,949 |
| 元本等合計 | 439,397,866 | 760,631,282 |
| 純資産の部合計 | 439,397,866 | 760,631,282 |
| 負債・純資産合計 | 440,051,896 | 761,489,733 |
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