iシェアーズオートメーション&ロボットETF（2522）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月9日 | 2023年2月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 205,899 | 286,517 |
| 金銭信託 | 1,236,858 | 1,559,443 |
| 投資信託受益証券 | 1,350,227,992 | 1,880,605,890 |
| 未収入金 | 3,579,588 | 1,854,322 |
| 流動資産計 | 1,355,250,337 | 1,884,306,172 |
| 資産の部合計 | 1,355,250,337 | 1,884,306,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,213,000 | 1,491,000 |
| 未払受託者報酬 | 148,426 | 183,394 |
| 未払委託者報酬 | 445,426 | 550,221 |
| その他未払費用 | 448,709 | 511,357 |
| 流動負債計 | 4,255,561 | 2,735,981 |
| 派生商品評価勘定 | － | 9 |
| 負債の部合計 | 4,255,561 | 2,735,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 714,000,000 | 994,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 636,994,776 | 887,570,191 |
| （分配準備積立金） | 32,874 | 237,384 |
| 元本等合計 | 1,350,994,776 | 1,881,570,191 |
| 純資産の部合計 | 1,350,994,776 | 1,881,570,191 |
| 負債・純資産合計 | 1,355,250,337 | 1,884,306,172 |
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