ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 流動資産計 | 26,203,103,795 |
| 預金 | 25,437,360 |
| コール・ローン | 124,889,255 |
| 社債券 | 26,052,777,180 |
| 資産の部合計 | 26,203,103,795 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 4,097,146 |
| 未払委託者報酬 | 43,702,425 |
| その他未払費用 | 466,813 |
| 流動負債計 | 138,514,883 |
| 未払解約金 | 90,248,499 |
| 負債の部合計 | 138,514,883 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 25,403,485,688 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 661,103,224 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 26,064,588,912 |
| 純資産の部合計 | 26,064,588,912 |
| 負債・純資産合計 | 26,203,103,795 |
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