ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,973,500 | － |
| コール・ローン | 1,457,974,260 | 73,665,764 |
| 社債券 | 22,367,991,620 | 21,188,069,840 |
| 未収入金 | 7,980,750 | 6,218,240 |
| 流動資産計 | 23,838,920,130 | 21,267,953,844 |
| 資産の部合計 | 23,838,920,130 | 21,267,953,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,169,453,919 | － |
| 未払解約金 | 8,375,794 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,923,884 | 3,602,982 |
| 未払委託者報酬 | 189,344,082 | 38,431,113 |
| その他未払費用 | 481,450 | 420,369 |
| 流動負債計 | 1,371,579,129 | 42,454,464 |
| 負債の部合計 | 1,371,579,129 | 42,454,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,489,498,446 | 21,830,143,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,157,445 | -604,644,404 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 22,467,341,001 | 21,225,499,380 |
| 純資産の部合計 | 22,467,341,001 | 21,225,499,380 |
| 負債・純資産合計 | 23,838,920,130 | 21,267,953,844 |
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