ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月10日 | 2021年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,608,000 | 5,140,000 |
| コール・ローン | 405,458,342 | 99,957,482 |
| 社債券 | 21,480,683,630 | 20,666,359,560 |
| 未収入金 | 19,465,900 | 16,283,560 |
| 流動資産計 | 21,910,215,872 | 20,787,740,602 |
| 資産の部合計 | 21,910,215,872 | 20,787,740,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 230,771,623 | － |
| 未払解約金 | 40,063,340 | 7,959,701 |
| 未払受託者報酬 | 3,469,017 | 3,307,100 |
| 未払委託者報酬 | 67,186,774 | 35,274,748 |
| その他未払費用 | 408,917 | 395,208 |
| 流動負債計 | 341,899,671 | 46,936,757 |
| 負債の部合計 | 341,899,671 | 46,936,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,979,238,491 | 20,082,875,732 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 589,077,710 | 657,928,113 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 21,568,316,201 | 20,740,803,845 |
| 純資産の部合計 | 21,568,316,201 | 20,740,803,845 |
| 負債・純資産合計 | 21,910,215,872 | 20,787,740,602 |
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