ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月12日 | 2023年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 81,473,452 | － |
| コール・ローン | 70,912,443 | 120,631,514 |
| 社債券 | 16,665,084,340 | 16,636,800,940 |
| 未収入金 | 2,789,400 | 18,020,370 |
| 流動資産計 | 16,820,259,635 | 16,775,452,824 |
| 資産の部合計 | 16,820,259,635 | 16,775,452,824 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,079,937 | 12,863,114 |
| 未払受託者報酬 | 3,001,887 | 2,878,116 |
| 未払委託者報酬 | 32,019,534 | 30,699,209 |
| その他未払費用 | 359,168 | 346,227 |
| 流動負債計 | 46,460,526 | 46,786,666 |
| 負債の部合計 | 46,460,526 | 46,786,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,932,587,729 | 17,473,694,767 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,158,788,620 | -745,028,609 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 16,773,799,109 | 16,728,666,158 |
| 純資産の部合計 | 16,773,799,109 | 16,728,666,158 |
| 負債・純資産合計 | 16,820,259,635 | 16,775,452,824 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
