ゴールドマン・サックス社債⁄国際分散投資戦略ファンド2018-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月11日 | 2024年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 160,177,352 | 128,148,743 |
| 社債券 | 15,296,496,540 | 14,873,785,200 |
| 未収入金 | 9,869,650 | 33,600,000 |
| 流動資産計 | 15,466,543,542 | 15,035,533,943 |
| 資産の部合計 | 15,466,543,542 | 15,035,533,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,754,276 | 43,256,497 |
| 未払受託者報酬 | 2,685,815 | 2,568,516 |
| 未払委託者報酬 | 28,647,761 | 27,396,537 |
| その他未払費用 | 331,246 | 310,578 |
| 流動負債計 | 48,419,098 | 73,532,128 |
| 負債の部合計 | 48,419,098 | 73,532,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,296,232,688 | 15,516,424,013 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -878,108,244 | -554,422,198 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 15,418,124,444 | 14,962,001,815 |
| 純資産の部合計 | 15,418,124,444 | 14,962,001,815 |
| 負債・純資産合計 | 15,466,543,542 | 15,035,533,943 |
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